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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 43 969.00 | 37 973.00 | 5 996.00 | 43 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 485.00 | 123 467.00 | 21 017.00 | 144 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 203.00 | 177 845.00 | 28 358.00 | 206 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 096.00 | 345 957.00 | 186 138.00 | 532 096.00 |
BN En cours de production de biens | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BT Marchandises | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 981.00 | 2 731.00 | 67 250.00 | 69 981.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 172 356.00 | | 172 356.00 | 172 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 107.00 | 2 731.00 | 427 376.00 | 430 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 202.00 | 348 688.00 | 613 514.00 | 962 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 423.00 | 268 013.00 | | 226 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | 43 410.00 | | 26 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 299.00 | 4 123.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 264 145.00 | 323 931.00 | | 264 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 470.00 | 51 085.00 | | 144 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 112.00 | 46 046.00 | | 67 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 33 266.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 876.00 | 88 302.00 | | 65 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 369.00 | 219 050.00 | | 349 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 514.00 | 542 980.00 | | 613 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 312.00 | 192 856.00 | | 246 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 395.00 | | 40 454.00 | 517 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 532 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 428 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 923.00 | | 40 454.00 | 413 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 261.00 | 26 714.00 | 20 018.00 | 339 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 589.00 | 26 714.00 | 20 018.00 | 332 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | 3 195.00 | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | 3 195.00 | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | 3 195.00 | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 376.00 | 41 319.00 | 85 505.00 | 144 376.00 |
VI Groupe et associés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 556.00 | 246 312.00 | | 126 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 369.00 | 246 312.00 | 85 505.00 | 349 369.00 |