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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 33 730.00 | 6 271.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 554.00 | 97 267.00 | 21 286.00 | 118 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 324.00 | 150 036.00 | 68 289.00 | 218 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 352.00 | 287 705.00 | 192 647.00 | 480 352.00 |
BT Marchandises | 139 223.00 | | 139 223.00 | 139 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 329.00 | 661.00 | 109 668.00 | 110 329.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 823.00 | 661.00 | 354 163.00 | 354 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 176.00 | 288 366.00 | 546 809.00 | 835 176.00 |
CU Autres participations | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 417.00 | 260 805.00 | | 283 417.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | 22 612.00 | | 21 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 319 054.00 | 297 132.00 | | 319 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | 97 318.00 | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 579.00 | 50 136.00 | | 51 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 849.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 41 665.00 | | 60 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 50 222.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | | 9 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 756.00 | 249 251.00 | | 227 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 809.00 | 546 383.00 | | 546 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 321.00 | 6 500.00 | 762 821.00 | 756 321.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 337 915.00 | | 337 915.00 | 337 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 722.00 | 6 500.00 | 1 101 222.00 | 1 094 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 4 714.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 464.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 5 177.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -2 349.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 921.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 935.00 | 1 218 312.00 | | 1 111 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 013.00 | 1 195 700.00 | | 1 090 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | 22 612.00 | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 919.00 | | 18 682.00 | 486 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 480 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 248.00 | 376 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 446.00 | | 18 682.00 | 383 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 627.00 | 44 991.00 | 25 214.00 | 267 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 955.00 | 44 991.00 | 25 214.00 | 260 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 500.00 | 181.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 500.00 | 181.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 500.00 | 181.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 820.00 | 26 712.00 | 11 108.00 | 37 820.00 |
VI Groupe et associés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 768.00 | 136 368.00 | 400.00 | 136 768.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 256.00 | 216 148.00 | 11 108.00 | 227 256.00 |