| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 846.00 | 33 748.00 | 97.00 | 33 846.00 |
AP Constructions | 309 654.00 | 175 356.00 | 134 298.00 | 309 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 800.00 | 138 389.00 | 9 411.00 | 147 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 37 965.00 | 8 959.00 | 46 924.00 |
BF Prêts | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 549.00 | 385 458.00 | 181 091.00 | 566 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 528.00 | 31 482.00 | 555 046.00 | 586 528.00 |
BZ Autres créances | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 460 770.00 | | 460 770.00 | 460 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 986.00 | 31 482.00 | 1 251 504.00 | 1 282 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 535.00 | 416 940.00 | 1 432 595.00 | 1 849 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 856.00 | | | 1 023 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 029.00 | | | 1 181 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 595.00 | | | 1 432 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 169.00 | | 29 380.00 | 537 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 999.00 | | 5 380.00 | 498 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 24 000.00 | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 235.00 | 41 223.00 | | 344 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 458.00 | 1 290.00 | | 32 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 777.00 | 39 933.00 | | 311 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 418.00 | 31 482.00 | 102 418.00 | 102 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 418.00 | 31 482.00 | 102 418.00 | 102 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 418.00 | 31 482.00 | 102 418.00 | 102 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UP Prêts | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 757.00 | | | 535 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VC Groupe et associés | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VP Divers | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 145.00 | 824 145.00 | | 824 145.00 |
VW T.V.A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 968.00 | 244 968.00 | | 244 968.00 |