| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
AP Constructions | 309 654.00 | 231 127.00 | 78 527.00 | 309 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 275.00 | 146 451.00 | 4 825.00 | 151 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 041.00 | 23 480.00 | 7 561.00 | 31 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 836.00 | 434 904.00 | 114 932.00 | 549 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 184.00 | 51 341.00 | 392 842.00 | 444 184.00 |
BZ Autres créances | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CF Disponibilités | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 491.00 | 51 341.00 | 951 150.00 | 1 002 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 327.00 | 486 245.00 | 1 066 082.00 | 1 552 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 716.00 | 1 164 529.00 | | 679 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 684.00 | 115 187.00 | | 134 684.00 |
DL TOTAL (I) | 830 900.00 | 1 296 216.00 | | 830 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 311.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | 186.00 | | 7 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 033.00 | 120 373.00 | | 105 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 756.00 | 71 656.00 | | 79 756.00 |
EA Autres dettes | 42 988.00 | 4 310.00 | | 42 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 182.00 | 203 004.00 | | 235 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 082.00 | 1 499 221.00 | | 1 066 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 182.00 | 203 004.00 | | 235 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 286.00 | | 7 550.00 | 542 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 421.00 | | 7 550.00 | 484 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 396.00 | 34 508.00 | | 400 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 550.00 | 34 508.00 | | 366 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 482.00 | 20 478.00 | 618.00 | 31 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 482.00 | 20 478.00 | 618.00 | 31 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 482.00 | 20 478.00 | 618.00 | 31 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 478.00 | 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 581.00 | 369 581.00 | | 369 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VP Divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 787.00 | 545 787.00 | | 545 787.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |