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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 218.00 | 19 379.00 | 4 839.00 | 24 218.00 |
AP Constructions | 309 654.00 | 276 111.00 | 33 543.00 | 309 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 471.00 | 151 956.00 | 366 515.00 | 518 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 840.00 | 25 047.00 | 4 793.00 | 29 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 203.00 | 472 492.00 | 433 711.00 | 906 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 799.00 | 29 202.00 | 538 597.00 | 567 799.00 |
BZ Autres créances | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 590.00 | 1 099.00 | 233 491.00 | 234 590.00 |
CF Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 663.00 | 30 301.00 | 1 090 362.00 | 1 120 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 866.00 | 502 793.00 | 1 524 073.00 | 2 026 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 131.00 | 477 811.00 | | 430 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 231.00 | 244 702.00 | | 300 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
DL TOTAL (I) | 865 410.00 | 739 013.00 | | 865 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 875.00 | 16 108.00 | | 17 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 875.00 | 16 108.00 | | 17 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 210.00 | 300 000.00 | | 291 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 091.00 | 166 604.00 | | 19 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 205 850.00 | | 202 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 485.00 | 117 310.00 | | 97 485.00 |
EA Autres dettes | 30 113.00 | 24 308.00 | | 30 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 788.00 | 814 072.00 | | 640 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 073.00 | 1 569 193.00 | | 1 524 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 919.00 | 814 072.00 | | 409 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 376.00 | | 403 428.00 | 530 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 906 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 857 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | 4 848.00 | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 986.00 | | 398 580.00 | 486 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 471.00 | 46 621.00 | 27 600.00 | 453 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | 9.00 | | 19 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 101.00 | 46 612.00 | 27 600.00 | 434 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 108.00 | 1 767.00 | | 16 108.00 |
6T Sur comptes clients | 10 656.00 | 18 547.00 | | 10 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 481.00 | 1 099.00 | 10 481.00 | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 137.00 | 19 645.00 | 10 481.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 245.00 | 21 412.00 | 10 481.00 | 37 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 099.00 | 10 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 757.00 | 532 757.00 | | 532 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VB T. V. A. | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 156.00 | 59 287.00 | 230 869.00 | 290 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 897.00 | | | 309 897.00 |
VP Divers | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 185.00 | 814 185.00 | | 814 185.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 520.00 | 409 651.00 | 230 869.00 | 640 520.00 |