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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
AP Constructions | 309 653.00 | 264 800.00 | 44 853.00 | 309 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 906.00 | 146 493.00 | 3 412.00 | 149 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 425.00 | 22 823.00 | 4 601.00 | 27 425.00 |
BF Prêts | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 950.00 | 453 487.00 | 83 463.00 | 536 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 617.00 | 10 655.00 | 317 961.00 | 328 617.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 278.00 | 10 481.00 | 117 796.00 | 128 278.00 |
CF Disponibilités | 972 914.00 | | 972 914.00 | 972 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 866.00 | 21 137.00 | 1 485 729.00 | 1 506 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 816.00 | 474 624.00 | 1 569 192.00 | 2 043 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 810.00 | 514 400.00 | | 477 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 702.00 | 128 410.00 | | 244 702.00 |
DL TOTAL (I) | 739 012.00 | 659 310.00 | | 739 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 604.00 | 10 960.00 | | 166 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 165 376.00 | | 205 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 309.00 | 75 263.00 | | 117 309.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 5 866.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 071.00 | 258 259.00 | | 814 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 192.00 | 917 569.00 | | 1 569 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 071.00 | 253 419.00 | | 814 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 773.00 | | 14 203.00 | 525 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | 30 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 536 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 383.00 | | 4 603.00 | 482 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 9 600.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 909.00 | 25 579.00 | | 427 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 539.00 | 25 579.00 | | 408 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 556.00 | 4 556.00 | 54 456.00 | 60 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 7 902.00 | 288.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 424.00 | 12 458.00 | 54 744.00 | 63 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 424.00 | 28 565.00 | 54 744.00 | 63 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 850.00 | 205 850.00 | | 205 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UP Prêts | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 830.00 | 315 830.00 | | 315 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 646.00 | 396 646.00 | | 396 646.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 072.00 | 814 072.00 | | 814 072.00 |