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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
AP Constructions | 309 653.00 | 242 608.00 | 67 045.00 | 309 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 406.00 | 144 853.00 | 1 552.00 | 146 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 21 076.00 | 5 245.00 | 26 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 772.00 | 427 908.00 | 97 864.00 | 525 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 529.00 | 60 556.00 | 336 973.00 | 397 529.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 616.00 | 2 867.00 | 89 749.00 | 92 616.00 |
CF Disponibilités | 331 371.00 | | 331 371.00 | 331 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 129.00 | 63 423.00 | 819 705.00 | 883 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 902.00 | 491 332.00 | 917 569.00 | 1 408 902.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 514 400.00 | 679 716.00 | | 514 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 410.00 | 134 683.00 | | 128 410.00 |
DL TOTAL (I) | 659 310.00 | 830 900.00 | | 659 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 7 108.00 | | 10 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 105 033.00 | | 165 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 263.00 | 79 756.00 | | 75 263.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 42 987.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 259.00 | 235 181.00 | | 258 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 569.00 | 1 066 081.00 | | 917 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 419.00 | 235 182.00 | | 253 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 836.00 | | 3 009.00 | 549 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 073.00 | 525 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 476.00 | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | 482 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 971.00 | | 3 009.00 | 491 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 904.00 | 15 785.00 | 22 780.00 | 434 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | 14 476.00 | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 058.00 | 15 785.00 | 8 304.00 | 401 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 341.00 | 37 331.00 | 28 116.00 | 51 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 341.00 | 40 199.00 | 28 116.00 | 51 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 341.00 | 40 199.00 | 28 116.00 | 51 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 331.00 | 28 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 862.00 | 324 862.00 | | 324 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 860.00 | 441 860.00 | 24 000.00 | 465 860.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 466.00 | 252 626.00 | | 257 466.00 |