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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 1 663.00 | 243 337.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 889.00 | 132 663.00 | 979 226.00 | 1 111 889.00 |
BZ Autres créances | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 443.00 | 132 663.00 | 1 238 780.00 | 1 371 443.00 |
CU Autres participations | 846 889.00 | 131 000.00 | 715 889.00 | 846 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 815.00 | 210 239.00 | | 197 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 946.00 | -12 425.00 | | -179 946.00 |
DL TOTAL (I) | 127 868.00 | 307 815.00 | | 127 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 119.00 | 669 475.00 | | 858 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 622.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 911.00 | 673 225.00 | | 1 110 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 780.00 | 981 039.00 | | 1 238 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 901.00 | 673 225.00 | | 878 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351.00 | 5 024.00 | | 3 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 297.00 | 17 449.00 | | 183 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 946.00 | -12 425.00 | | -179 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 889.00 | | | 766 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 889.00 | | | 766 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 119.00 | 858 119.00 | | 858 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 912.00 | 16 901.00 | 69 101.00 | 248 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 847.00 | 235 847.00 | | 235 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 911.00 | 878 901.00 | 69 101.00 | 1 110 911.00 |