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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 12 147.00 | 232 853.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 168.00 | 1 117.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 189.00 | 1 377.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 740.00 | 143 504.00 | 971 236.00 | 1 114 740.00 |
BZ Autres créances | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 583.00 | 143 504.00 | 1 228 079.00 | 1 371 583.00 |
CU Autres participations | 846 889.00 | 131 000.00 | 715 889.00 | 846 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 868.00 | 197 815.00 | | 17 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 175.00 | -179 946.00 | | -13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 94 693.00 | 127 868.00 | | 94 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 276.00 | 248 912.00 | | 232 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 700.00 | 858 119.00 | | 895 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 3 881.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 385.00 | 1 110 911.00 | | 1 133 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 079.00 | 1 238 780.00 | | 1 228 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 251.00 | 878 901.00 | | 918 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 657.00 | 3 351.00 | | 31 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 832.00 | 183 297.00 | | 44 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 175.00 | -179 946.00 | | -13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 889.00 | | | 1 111 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 889.00 | | | 846 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 10 840.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 10 840.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 180.00 | 895 180.00 | | 895 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 276.00 | 17 142.00 | 70 180.00 | 232 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VP Divers | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 919.00 | 243 919.00 | | 243 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 385.00 | 918 251.00 | 70 180.00 | 1 133 385.00 |