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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AP Constructions | 859 580.00 | 84 490.00 | 775 089.00 | 859 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 049.00 | 2 603.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 542.00 | 25 348.00 | 150 194.00 | 175 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 476.00 | 111 888.00 | 1 095 587.00 | 1 207 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 238 856.00 | | 238 856.00 | 238 856.00 |
CF Disponibilités | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 755.00 | 111 888.00 | 1 434 866.00 | 1 546 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 455.00 | 403 455.00 | | 403 455.00 |
DH Report à nouveau | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 651.00 | -10 811.00 | | 25 651.00 |
DL TOTAL (I) | 508 294.00 | 482 643.00 | | 508 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 948.00 | 941 337.00 | | 895 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 4 588.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 3 612.00 | | 7 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536.00 | 7 664.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 571.00 | 969 239.00 | | 926 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 866.00 | 1 451 883.00 | | 1 434 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 576.00 | 94 937.00 | | 98 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 255.00 | 125 724.00 | | 126 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 604.00 | 136 535.00 | | 100 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 651.00 | -10 811.00 | | 25 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 196.00 | | 5 280.00 | 1 202 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 196.00 | | 5 280.00 | 1 122 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 316.00 | 48 573.00 | | 63 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | 48 573.00 | | 63 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 954.00 | 46 959.00 | 279 283.00 | 874 954.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 963.00 | 241 963.00 | | 241 963.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 571.00 | 98 576.00 | 279 283.00 | 926 571.00 |