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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 22 629.00 | 222 370.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 504.00 | 1 115.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 065.00 | 5 670.00 | 158 395.00 | 164 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 685.00 | 28 804.00 | 481 881.00 | 510 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 237 503.00 | | 237 503.00 | 237 503.00 |
CF Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 046.00 | 28 804.00 | 830 241.00 | 859 046.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 17 868.00 | | 4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 761.00 | -13 175.00 | | 418 761.00 |
DL TOTAL (I) | 513 455.00 | 94 693.00 | | 513 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 251.00 | 232 276.00 | | 310 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 895 700.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 4 145.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 1 264.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 786.00 | 1 133 385.00 | | 316 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 241.00 | 1 228 079.00 | | 830 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731.00 | 918 251.00 | | 31 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 207.00 | 31 657.00 | | 462 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 445.00 | 44 832.00 | | 43 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 761.00 | -13 175.00 | | 418 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 740.00 | | 787 855.00 | 1 114 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391 909.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 909.00 | 510 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 851.00 | | 162 835.00 | 267 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 889.00 | | 625 020.00 | 846 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 16 301.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 16 301.00 | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 252.00 | 25 197.00 | 103 544.00 | 310 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 786.00 | 31 832.00 | 103 544.00 | 316 786.00 |