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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AP Constructions | 854 300.00 | 47 396.00 | 806 904.00 | 854 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 1 133.00 | 3 519.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 542.00 | 14 786.00 | 160 756.00 | 175 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 196.00 | 63 316.00 | 1 138 880.00 | 1 202 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 237 911.00 | | 237 911.00 | 237 911.00 |
CF Disponibilités | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 199.00 | 63 316.00 | 1 451 883.00 | 1 515 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 455.00 | 4 693.00 | | 403 455.00 |
DH Report à nouveau | | -10 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | 418 761.00 | | -10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 482 643.00 | 513 455.00 | | 482 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 337.00 | 310 251.00 | | 941 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 540.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 5 607.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 387.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 239.00 | 316 786.00 | | 969 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 883.00 | 830 241.00 | | 1 451 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 610.00 | 98 576.00 | | 91 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 724.00 | 462 207.00 | | 125 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 535.00 | 43 445.00 | | 136 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 811.00 | 418 761.00 | | -10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 686.00 | | 691 510.00 | 510 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 686.00 | | 691 510.00 | 430 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 805.00 | 34 511.00 | | 28 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 34 511.00 | | 28 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 338.00 | 67 035.00 | 275 224.00 | 941 338.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 240.00 | 94 937.00 | 275 224.00 | 969 240.00 |