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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 371.00 | 33 926.00 | 9 445.00 | 43 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 046.00 | 155 011.00 | 127 036.00 | 282 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 603.00 | 189 087.00 | 139 516.00 | 328 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
BZ Autres créances | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 465.00 | 189 087.00 | 590 378.00 | 779 465.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 337 426.00 | 328 188.00 | | 337 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | 9 238.00 | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 363 576.00 | 357 099.00 | | 363 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 336.00 | 15 552.00 | | 119 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 1 631.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 40 544.00 | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 51 998.00 | | 65 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 802.00 | 109 725.00 | | 226 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 378.00 | 466 824.00 | | 590 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 969.00 | | 847 969.00 | 847 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 969.00 | | 847 969.00 | 847 969.00 |
FM Production stockée | | | 19 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 60.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 60.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | -60.00 | | 10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 2 253.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 620.00 | 805 691.00 | | 880 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 142.00 | 796 453.00 | | 874 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | 9 238.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 099.00 | | 117 504.00 | 211 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 373.00 | | 116 044.00 | 209 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 460.00 | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 336.00 | 21 458.00 | 67 422.00 | 119 336.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 697.00 | 303 703.00 | 1 994.00 | 305 697.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 802.00 | 128 924.00 | 67 422.00 | 226 802.00 |