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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 564.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 946.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 789.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 350 774.00 | 343 903.00 | | 350 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 6 871.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 370 723.00 | 370 447.00 | | 370 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 638.00 | 97 878.00 | | 78 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 752.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 53 003.00 | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | 53 813.00 | | 51 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 066.00 | 205 446.00 | | 156 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 789.00 | 575 893.00 | | 526 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 603.00 | |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 17.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 17.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -17.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 528.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 010.00 | 821 559.00 | | 842 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 735.00 | 814 688.00 | | 841 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 6 871.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 143.00 | | 1 999.00 | 327 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 417.00 | | 1 999.00 | 325 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 476.00 | 17 751.00 | | 212 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 326.00 | 17 751.00 | | 212 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 638.00 | 15 837.00 | 62 802.00 | 78 638.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 179.00 | 214 646.00 | 534.00 | 215 179.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 066.00 | 93 264.00 | 62 802.00 | 156 066.00 |