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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 219.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 522.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 247.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 351 050.00 | 350 774.00 | | 351 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | 276.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 376 030.00 | 370 723.00 | | 376 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 802.00 | 78 638.00 | | 62 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 201.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 26 069.00 | | 30 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 51 158.00 | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 217.00 | 156 066.00 | | 140 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 247.00 | 526 789.00 | | 516 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 736 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 137.00 | |
FM Production stockée | | | -7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 617.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 617.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -617.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 1 352.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 661.00 | 842 010.00 | | 730 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 353.00 | 841 735.00 | | 725 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | 276.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 142.00 | | 51 029.00 | 329 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 375 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 326 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 47 000.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 416.00 | | 4 029.00 | 327 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 227.00 | 41 725.00 | 4 573.00 | 230 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 26 960.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 077.00 | 14 765.00 | 4 573.00 | 230 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 802.00 | 16 060.00 | 46 742.00 | 62 802.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 024.00 | 268 490.00 | 534.00 | 269 024.00 |
VW T.V.A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 217.00 | 93 475.00 | 46 742.00 | 140 217.00 |