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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 371.00 | 38 352.00 | 5 019.00 | 43 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 046.00 | 173 974.00 | 108 073.00 | 282 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 143.00 | 212 476.00 | 114 667.00 | 327 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BN En cours de production de biens | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
BZ Autres créances | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CF Disponibilités | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 225.00 | | 461 225.00 | 461 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 369.00 | 212 476.00 | 575 893.00 | 788 369.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 343 903.00 | 337 426.00 | | 343 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 6 477.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 370 447.00 | 363 576.00 | | 370 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 878.00 | 119 336.00 | | 97 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 583.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 41 458.00 | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 65 425.00 | | 53 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 446.00 | 226 802.00 | | 205 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 893.00 | 590 378.00 | | 575 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 033.00 | | 815 033.00 | 815 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 033.00 | | 815 033.00 | 815 033.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 035.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 035.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 10 965.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 994.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 559.00 | 880 620.00 | | 821 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 688.00 | 874 142.00 | | 814 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | 6 477.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 327 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 417.00 | | | 325 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 087.00 | 23 389.00 | | 189 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 937.00 | 23 389.00 | | 188 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 878.00 | 19 239.00 | 64 698.00 | 97 878.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 841.00 | 278 307.00 | 534.00 | 278 841.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 446.00 | 126 807.00 | 64 698.00 | 205 446.00 |