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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 32 834.00 | 14 165.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 295.00 | 39 344.00 | 2 951.00 | 42 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 541.00 | 214 894.00 | 79 646.00 | 294 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 575.00 | 287 223.00 | 98 351.00 | 385 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
BZ Autres créances | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CF Disponibilités | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 464.00 | | 490 464.00 | 490 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 039.00 | 287 223.00 | 588 815.00 | 876 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 356 357.00 | 351 049.00 | | 356 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | 5 307.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 375 010.00 | 376 030.00 | | 375 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 799.00 | 62 801.00 | | 94 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 8.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 30 180.00 | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 303.00 | 47 225.00 | | 92 303.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 805.00 | 140 217.00 | | 213 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 815.00 | 516 247.00 | | 588 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 177.00 | 93 475.00 | | 135 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 477.00 | |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 698.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 4 863.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 591.00 | 730 661.00 | | 768 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 611.00 | 725 353.00 | | 769 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | 5 307.00 | | -1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 598.00 | | 9 978.00 | 375 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 872.00 | | 9 965.00 | 326 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 13.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 379.00 | 19 845.00 | | 267 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | 5 875.00 | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 268.00 | 13 970.00 | | 240 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 800.00 | 16 172.00 | 78 628.00 | 94 800.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 939.00 | 231 405.00 | 534.00 | 231 939.00 |
VW T.V.A. | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 805.00 | 135 178.00 | 78 628.00 | 213 805.00 |