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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 679.00 | 16 173.00 | 36 506.00 | 52 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 673.00 | 106 469.00 | 40 204.00 | 146 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 595.00 | 150 993.00 | 91 602.00 | 242 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | 5 035.00 | 265.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 864.00 | 10 415.00 | 781 448.00 | 791 864.00 |
BZ Autres créances | 174 494.00 | | 174 494.00 | 174 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
CF Disponibilités | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 956.00 | 15 450.00 | 1 322 506.00 | 1 337 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 551.00 | 166 443.00 | 1 414 107.00 | 1 580 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
CU Autres participations | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 465 753.00 | 406 363.00 | | 465 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | 60 390.00 | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 616 548.00 | 592 736.00 | | 616 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 127.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 69 789.00 | | 83 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 498.00 | 171 153.00 | | 191 498.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 2 694.00 | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 730.00 | 336 528.00 | | 517 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 559.00 | 580 491.00 | | 797 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 107.00 | 1 173 227.00 | | 1 414 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 559.00 | 580 491.00 | | 797 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
FG Production vendue services | 855 439.00 | | 855 439.00 | 855 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 290.00 | | 911 290.00 | 911 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 54 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 398.00 | 41 150.00 | | 54 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 254.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 254.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 148.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 12 342.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 364.00 | 874 290.00 | | 914 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 552.00 | 813 900.00 | | 890 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 812.00 | 60 390.00 | | 23 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 411.00 | | 18 184.00 | 224 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | 14 256.00 | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 076.00 | | 3 927.00 | 153 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 244.00 | 10 860.00 | | 123 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 3 896.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 6 964.00 | | 109 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 301.00 | 1 114.00 | | 9 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 190.00 | 6 149.00 | | 26 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | 6 149.00 | | 26 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 730.00 | 517 730.00 | | 517 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 779 017.00 | | | 779 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VC Groupe et associés | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 245.00 | 981 245.00 | | 981 245.00 |
VW T.V.A. | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 559.00 | 797 559.00 | | 797 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 8 539.00 | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | 14 273.00 | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 107 184.00 | 88 269.00 | | 107 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 879.00 | 50 687.00 | | 54 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 21 131.00 | 27 949.00 | | 21 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 635.00 | 90 450.00 | | 118 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 637.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 10 176.00 | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 320.00 | 156 629.00 | | 168 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 029.00 | 10 942.00 | | 56 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 854.00 | 271 628.00 | | 307 854.00 |