| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 732.00 | 41 072.00 | 8 660.00 | 49 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 771.00 | 119 982.00 | 75 789.00 | 195 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 217.00 | 167 966.00 | 96 250.00 | 264 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 795.00 | 4 962.00 | 1 039 833.00 | 1 044 795.00 |
BZ Autres créances | 331 407.00 | | 331 407.00 | 331 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 926.00 | 4 962.00 | 1 893 964.00 | 1 898 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 143.00 | 172 928.00 | 1 990 214.00 | 2 163 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 288.00 | 514 586.00 | | 596 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 862.00 | 131 701.00 | | 116 862.00 |
DL TOTAL (I) | 836 150.00 | 769 288.00 | | 836 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 87.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 16 000.00 | | 5 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 399.00 | 7 635.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 112 487.00 | | 65 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 406.00 | 218 907.00 | | 213 406.00 |
EA Autres dettes | 144 208.00 | 69 246.00 | | 144 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 313.00 | 523 716.00 | | 704 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 064.00 | 948 078.00 | | 1 154 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 214.00 | 1 717 366.00 | | 1 990 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 064.00 | 948 078.00 | | 1 154 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
FG Production vendue services | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 403.00 | | 1 098 403.00 | 1 098 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 96 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 387.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 920.00 | 77 918.00 | | 93 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 5 662.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 5 662.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 190.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 16 889.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 17 079.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | -11 417.00 | | -4 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 602.00 | 44 576.00 | | 32 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 662.00 | 1 067 222.00 | | 1 098 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 800.00 | 935 521.00 | | 981 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 862.00 | 131 701.00 | | 116 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 016.00 | 1 502.00 | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 409.00 | | 8 848.00 | 256 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 264 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 201 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 744.00 | | 8 848.00 | 193 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 465.00 | 22 929.00 | 428.00 | 145 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 732.00 | 5 472.00 | | 36 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 733.00 | 17 457.00 | 428.00 | 108 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 313.00 | 704 313.00 | | 704 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 879.00 | 1 038 879.00 | | 1 038 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VC Groupe et associés | 308 114.00 | 308 114.00 | | 308 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 761.00 | 1 399 761.00 | | 1 399 761.00 |
VW T.V.A. | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 665.00 | 1 132 665.00 | | 1 132 665.00 |