| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 939.00 | 32 275.00 | 19 664.00 | 51 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 905.00 | 95 223.00 | 76 682.00 | 171 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 447.00 | 151 300.00 | 108 147.00 | 259 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 350.00 | 5 948.00 | 812 402.00 | 818 350.00 |
BZ Autres créances | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 387 708.00 | | 387 708.00 | 387 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 408.00 | 5 948.00 | 1 546 461.00 | 1 552 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 855.00 | 157 247.00 | 1 654 608.00 | 1 811 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
CU Autres participations | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 994.00 | 3 983.00 | | 513 994.00 |
DH Report à nouveau | | 543 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 593.00 | 46 709.00 | | 80 593.00 |
DL TOTAL (I) | 717 586.00 | 716 994.00 | | 717 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | 6 000.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 68 732.00 | | 117 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 762.00 | 275 752.00 | | 217 762.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 20 929.00 | | 13 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 717.00 | 945 300.00 | | 563 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 022.00 | 1 316 796.00 | | 937 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 608.00 | 2 033 790.00 | | 1 654 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 022.00 | 1 316 796.00 | | 937 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
FG Production vendue services | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 201.00 | | 1 084 201.00 | 1 084 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 8 068.00 | | 1 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 261.00 | 86 705.00 | | 87 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 15.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 15.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 15.00 | | 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -390.00 | -1 200.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 6 756.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 743.00 | 1 056 900.00 | | 1 100 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 150.00 | 1 010 191.00 | | 1 020 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 593.00 | 46 709.00 | | 80 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 938.00 | | 2 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 868.00 | | 27 847.00 | 233 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 259 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 177 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 106.00 | | 27 847.00 | 152 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599.00 | 17 079.00 | 2 268.00 | 119 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 5 614.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 806.00 | 11 465.00 | 2 268.00 | 91 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 113.00 | | 2 166.00 | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 002.00 | | 2 166.00 | 25 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 002.00 | | 2 166.00 | 25 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 717.00 | 563 717.00 | | 563 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 809 549.00 | 809 549.00 | | 809 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VC Groupe et associés | 228 514.00 | 228 514.00 | | 228 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 968.00 | 1 094 968.00 | | 1 094 968.00 |
VW T.V.A. | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 394.00 | 928 394.00 | | 928 394.00 |