| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 939.00 | 21 047.00 | 30 892.00 | 51 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 345.00 | 74 224.00 | 64 121.00 | 138 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 224.00 | 120 410.00 | 111 814.00 | 232 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | 546.00 | 1 793.00 | 2 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 363.00 | 7 067.00 | 1 127 296.00 | 1 134 363.00 |
BZ Autres créances | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
CF Disponibilités | 304 438.00 | | 304 438.00 | 304 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 381.00 | 7 613.00 | 1 743 767.00 | 1 751 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 604.00 | 128 024.00 | 1 855 581.00 | 1 983 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
CU Autres participations | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 489 566.00 | 465 753.00 | | 489 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | 23 812.00 | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 670 285.00 | 616 548.00 | | 670 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 042.00 | 83 729.00 | | 88 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 167.00 | 191 498.00 | | 252 167.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 4 467.00 | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 669.00 | 517 730.00 | | 840 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 296.00 | 797 559.00 | | 1 185 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 581.00 | 1 414 107.00 | | 1 855 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 296.00 | 797 559.00 | | 1 185 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
FG Production vendue services | 879 224.00 | | 879 224.00 | 879 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 049.00 | | 948 049.00 | 948 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 76 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 72.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 72.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | 72.00 | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 1 523.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 082.00 | 914 364.00 | | 963 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 345.00 | 890 552.00 | | 909 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 737.00 | 23 812.00 | | 53 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 595.00 | | 33 841.00 | 242 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 212.00 | 232 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 58 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 472.00 | 145 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 901.00 | | 1 909.00 | 56 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 003.00 | | 31 932.00 | 157 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 104.00 | 13 629.00 | 44 212.00 | 134 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 5 614.00 | 740.00 | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | 8 015.00 | 43 472.00 | 116 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 035.00 | 546.00 | 5 035.00 | 5 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 415.00 | 4 554.00 | 7 902.00 | 10 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 339.00 | 5 101.00 | 12 937.00 | 32 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 339.00 | 5 101.00 | 12 937.00 | 32 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | 12 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 669.00 | 840 669.00 | | 840 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 234.00 | | | 1 123 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 533.00 | 1 306 533.00 | | 1 306 533.00 |
VW T.V.A. | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 296.00 | 1 185 296.00 | | 1 185 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |