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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 732.00 | 35 600.00 | 14 132.00 | 49 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 964.00 | 102 953.00 | 85 011.00 | 187 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 409.00 | 145 465.00 | 110 944.00 | 256 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 643.00 | 4 962.00 | 819 681.00 | 824 643.00 |
BZ Autres créances | 271 949.00 | | 271 949.00 | 271 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 396 557.00 | | 396 557.00 | 396 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 383.00 | 4 962.00 | 1 606 422.00 | 1 611 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 793.00 | 150 427.00 | 1 717 366.00 | 1 867 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 586.00 | 513 994.00 | | 514 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 80 593.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 769 288.00 | 717 586.00 | | 769 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635.00 | 8 628.00 | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 117 580.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 907.00 | 217 762.00 | | 218 907.00 |
EA Autres dettes | 69 246.00 | 13 247.00 | | 69 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 716.00 | 563 717.00 | | 523 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 078.00 | 937 022.00 | | 948 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 366.00 | 1 654 608.00 | | 1 717 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 078.00 | 937 022.00 | | 948 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 65 663.00 | 65 663.00 | |
FG Production vendue services | 971 472.00 | 3 142.00 | 974 614.00 | 971 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 472.00 | 68 805.00 | 1 040 277.00 | 971 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 77 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | 1 901.00 | | 3 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 918.00 | 87 261.00 | | 77 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 675.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 675.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 437.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 437.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 417.00 | 238.00 | | -11 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -600.00 | -390.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 24 677.00 | | 44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 222.00 | 1 100 743.00 | | 1 067 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 521.00 | 1 020 150.00 | | 935 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 701.00 | 80 593.00 | | 131 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 2 994.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 447.00 | | 22 933.00 | 259 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 889.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 256 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 207.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 193 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 686.00 | | 22 933.00 | 177 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 411.00 | 20 136.00 | 9 081.00 | 134 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 407.00 | 5 532.00 | 2 207.00 | 33 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 004.00 | 14 604.00 | 6 874.00 | 101 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | 986.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 837.00 | | 17 875.00 | 22 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 837.00 | | 17 875.00 | 22 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 716.00 | 523 716.00 | | 523 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 818 726.00 | 818 726.00 | | 818 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 070.00 | 1 117 070.00 | | 1 117 070.00 |
VW T.V.A. | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 443.00 | 940 443.00 | | 940 443.00 |