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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 583.00 | 1 384 125.00 | 313 459.00 | 1 697 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 383.00 | 436 618.00 | 74 765.00 | 511 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 319.00 | 723 639.00 | 626 680.00 | 1 350 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 987.00 | 2 564 772.00 | 1 072 215.00 | 3 636 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 785 738.00 | | 785 738.00 | 785 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305 861.00 | | 4 305 861.00 | 4 305 861.00 |
CF Disponibilités | 641 670.00 | | 641 670.00 | 641 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 246.00 | | 5 734 246.00 | 5 734 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 234.00 | 2 564 772.00 | 6 806 462.00 | 9 371 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 059.00 | 281 963.00 | | 330 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 708 332.00 | 13 756 428.00 | | 29 708 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
DH Report à nouveau | -19 685 074.00 | -14 692 287.00 | | -19 685 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 300 952.00 | -4 992 787.00 | | -4 300 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 385.00 | -5 191 663.00 | | 6 507 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 424 323.00 | | 97 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 100.00 | 301 497.00 | | 201 100.00 |
EA Autres dettes | | 16 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 077.00 | 16 745 358.00 | | 299 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 462.00 | 11 553 695.00 | | 6 806 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 499.00 | -646 987.00 | | -724 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 636.00 | 153 065.00 | | 140 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 588.00 | 5 145 853.00 | | 4 441 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 300 952.00 | -4 992 787.00 | | -4 300 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 974.00 | | 575 831.00 | 3 315 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 817.00 | 3 636 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 817.00 | 3 559 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 271.00 | | 575 831.00 | 3 238 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 723 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 723 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 723 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740 473.00 | | | 740 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 525.00 | 786 715.00 | 11 810.00 | 798 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |