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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 121 709.00 | | 2 121 709.00 | 2 121 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 055.00 | | 2 158 055.00 | 2 158 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 055.00 | | 2 158 055.00 | 2 158 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 708 332.00 | 29 708 332.00 | | 29 708 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
DH Report à nouveau | -28 326 227.00 | -27 372 120.00 | | -28 326 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 729.00 | -954 107.00 | | -21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 455.00 | 2 167 184.00 | | 2 145 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 5 969.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 600.00 | 8 595.00 | | 12 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 055.00 | 2 175 779.00 | | 2 158 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600.00 | 8 595.00 | | 12 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 405 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 459 541.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729.00 | 2 413 648.00 | | 21 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 729.00 | -954 107.00 | | -21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 095.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 846.00 | 231 553.00 | | 17 846.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 97 185.00 | | 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545.00 | 37 296.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 4 095.00 | | 1 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 990.00 | 366 034.00 | | 18 990.00 |