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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 142 157.00 | | 2 142 157.00 | 2 142 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 779.00 | | 2 175 779.00 | 2 175 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 779.00 | | 2 175 779.00 | 2 175 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 708 332.00 | 29 708 332.00 | | 29 708 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
DH Report à nouveau | -27 372 120.00 | -23 986 026.00 | | -27 372 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 107.00 | -3 386 094.00 | | -954 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 184.00 | 3 121 291.00 | | 2 167 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 85 880.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | 57 207.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595.00 | 143 087.00 | | 8 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 779.00 | 3 264 378.00 | | 2 175 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595.00 | 143 087.00 | | 8 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 315.00 | 800.00 | | -2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 029.00 | 47 600.00 | | 129 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 029.00 | 47 600.00 | | 129 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404 127.00 | 45 659.00 | | 1 404 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 645.00 | 45 659.00 | | 1 405 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 616.00 | 1 941.00 | | -1 276 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -323 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 541.00 | 82 833.00 | | 1 459 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 648.00 | 3 468 927.00 | | 2 413 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 107.00 | -3 386 094.00 | | -954 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 278.00 | | | 3 301 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 515.00 | | | 3 223 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 619.00 | 17 662.00 | 1 885 281.00 | 1 867 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 229.00 | 17 662.00 | 1 864 891.00 | 1 847 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 319 719.00 | | 1 319 719.00 | 1 319 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 719.00 | | 1 319 719.00 | 1 319 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 719.00 | | 1 319 719.00 | 1 319 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |