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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 2 139 465.00 | | 2 139 465.00 | 2 139 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 127.00 | | 2 142 127.00 | 2 142 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 127.00 | | 2 142 127.00 | 2 142 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 163 352.00 | 29 708 332.00 | | 30 163 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 455 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 347 956.00 | -28 326 227.00 | | -28 347 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 728.00 | -21 729.00 | | -8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 727.00 | 2 145 455.00 | | 2 136 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 12 600.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400.00 | 12 600.00 | | 5 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 127.00 | 2 158 055.00 | | 2 142 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | 12 600.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729.00 | 21 729.00 | | 8 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 728.00 | -21 729.00 | | -8 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 678.00 | 17 846.00 | | 7 678.00 |
ST Autres comptes | 744.00 | 599.00 | | 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306.00 | 545.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 615.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 615.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640.00 | 3 678.00 | | 1 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 18 990.00 | | 8 729.00 |