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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 782.00 | 1 570 928.00 | 54 854.00 | 1 625 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 014.00 | 276 301.00 | 1 713.00 | 278 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 719.00 | 1 319 719.00 | | 1 319 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 278.00 | 3 187 338.00 | 113 940.00 | 3 301 278.00 |
BZ Autres créances | 364 778.00 | | 364 778.00 | 364 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 211.00 | | 1 807 211.00 | 1 807 211.00 |
CF Disponibilités | 972 654.00 | | 972 654.00 | 972 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 438.00 | | 3 150 438.00 | 3 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 716.00 | 3 187 338.00 | 3 264 378.00 | 6 451 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 708 332.00 | 29 708 332.00 | | 29 708 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
DH Report à nouveau | -23 986 026.00 | -19 685 074.00 | | -23 986 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 386 094.00 | -4 300 952.00 | | -3 386 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 291.00 | 6 507 385.00 | | 3 121 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 880.00 | 97 977.00 | | 85 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | 201 100.00 | | 57 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 087.00 | 299 077.00 | | 143 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 378.00 | 6 806 462.00 | | 3 264 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 087.00 | 299 077.00 | | 143 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 711 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | 38 139.00 | | 47 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 659.00 | 7 294.00 | | 45 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | 30 845.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 266.00 | -724 499.00 | | -323 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 833.00 | 140 636.00 | | 82 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 927.00 | 4 441 588.00 | | 3 468 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 386 094.00 | -4 300 952.00 | | -3 386 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 987.00 | | 40 264.00 | 3 636 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 974.00 | 3 301 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 974.00 | 3 223 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 285.00 | | 40 204.00 | 3 559 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 312.00 | | 60.00 | 57 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 133.00 | 326 201.00 | 299 715.00 | 1 841 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 743.00 | 326 201.00 | 299 715.00 | 1 820 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 723 639.00 | 596 080.00 | | 723 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 639.00 | 596 080.00 | | 723 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 639.00 | 596 080.00 | | 723 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 277.00 | | | 333 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |