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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 419.00 | 19 399.00 | 5 020.00 | 24 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 626.00 | 63 346.00 | 8 280.00 | 71 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 930.00 | 97 725.00 | 130 205.00 | 227 930.00 |
BT Marchandises | 135 364.00 | 26 413.00 | 108 951.00 | 135 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 648.00 | 36 353.00 | 180 295.00 | 216 648.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 959.00 | 62 766.00 | 411 194.00 | 473 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 889.00 | 160 491.00 | 541 398.00 | 701 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 028.00 | 171 368.00 | | 239 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | 67 660.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 251 681.00 | 247 412.00 | | 251 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 255.00 | 3 877.00 | | 100 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 57 914.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 768.00 | 122 501.00 | | 134 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | 35 973.00 | | 48 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 717.00 | 220 265.00 | | 289 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 398.00 | 467 677.00 | | 541 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 717.00 | 220 265.00 | | 289 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 545.00 | 11 600.00 | 1 233 145.00 | 1 221 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 545.00 | 11 600.00 | 1 233 145.00 | 1 221 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 264.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 1 264.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -1 264.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 179.00 | 1 284 537.00 | | 1 275 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 909.00 | 1 216 878.00 | | 1 270 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | 67 660.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 301.00 | | 5 629.00 | 222 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 980.00 | | 5 000.00 | 108 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 416.00 | | 629.00 | 95 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 085.00 | 5 640.00 | | 92 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | 5 640.00 | | 77 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 413.00 | | 23 000.00 | 49 413.00 |
6T Sur comptes clients | 42 234.00 | | 5 881.00 | 42 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 647.00 | | 28 881.00 | 91 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 647.00 | | 28 881.00 | 91 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |