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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554.00 | 23 678.00 | 1 876.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 69 104.00 | 19 234.00 | 88 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 226.00 | 107 762.00 | 138 465.00 | 246 226.00 |
BT Marchandises | 134 532.00 | 49 413.00 | 85 119.00 | 134 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 006.00 | 27 528.00 | 360 478.00 | 388 006.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 452.00 | 76 941.00 | 480 511.00 | 557 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 679.00 | 184 703.00 | 618 976.00 | 803 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 905.00 | 243 297.00 | | 263 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 046.00 | 20 608.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 299 336.00 | 272 290.00 | | 299 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 682.00 | 40 266.00 | | 67 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 4 862.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 778.00 | 140 982.00 | | 218 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 42 945.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 640.00 | 229 054.00 | | 319 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 976.00 | 501 344.00 | | 618 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 640.00 | 229 054.00 | | 259 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 275.00 | | 1 219 275.00 | 1 219 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 275.00 | | 1 219 275.00 | 1 219 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 528.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 724.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 724.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -724.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 810.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 790.00 | 1 426 000.00 | | 1 287 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 745.00 | 1 405 392.00 | | 1 260 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 046.00 | 20 608.00 | | 27 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 741.00 | | 16 486.00 | 229 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | | 16 036.00 | 97 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | 450.00 | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 266.00 | 5 496.00 | | 102 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 286.00 | 5 496.00 | | 87 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 413.00 | 23 000.00 | | 26 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 413.00 | 50 528.00 | | 26 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 413.00 | 50 528.00 | | 26 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 682.00 | 2 359.00 | 65 323.00 | 67 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 727.00 | 423 727.00 | | 423 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 640.00 | 254 317.00 | 65 323.00 | 319 640.00 |