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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 587.00 | 25 084.00 | 1 503.00 | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 75 179.00 | 17 352.00 | 92 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 453.00 | 115 242.00 | 136 210.00 | 251 453.00 |
BT Marchandises | 118 026.00 | 49 413.00 | 68 613.00 | 118 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 548.00 | 49 413.00 | 440 135.00 | 489 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 001.00 | 164 655.00 | 576 346.00 | 741 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 951.00 | 263 905.00 | | 290 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | 27 046.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 330 848.00 | 299 336.00 | | 330 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 497.00 | 67 682.00 | | 65 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 643.00 | 9 518.00 | | 69 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 218 778.00 | | 86 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | 23 663.00 | | 24 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 498.00 | 319 640.00 | | 245 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 346.00 | 618 976.00 | | 576 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 498.00 | 254 317.00 | | 245 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 862.00 | | 1 095 862.00 | 1 095 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 862.00 | | 1 095 862.00 | 1 095 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 2 125.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 859.00 | 1 287 790.00 | | 1 127 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 347.00 | 1 260 745.00 | | 1 096 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | 27 046.00 | | 31 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 226.00 | | 5 226.00 | 246 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 891.00 | | 5 226.00 | 113 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 762.00 | 7 481.00 | | 107 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | 7 481.00 | | 92 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
6T Sur comptes clients | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 941.00 | | 27 528.00 | 76 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 941.00 | | 27 528.00 | 76 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 323 411.00 | 323 411.00 | | 323 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 496.00 | 62 284.00 | 3 212.00 | 65 496.00 |
VI Groupe et associés | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 213.00 | 360 213.00 | | 360 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 498.00 | 242 286.00 | 3 212.00 | 245 498.00 |