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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 157.00 | 25 528.00 | 1 629.00 | 27 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 80 166.00 | 12 365.00 | 92 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 023.00 | 120 673.00 | 131 349.00 | 252 023.00 |
BT Marchandises | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 761.00 | | 312 761.00 | 312 761.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 934.00 | | 492 934.00 | 492 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 956.00 | 120 673.00 | 624 283.00 | 744 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 463.00 | 290 951.00 | | 322 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 865.00 | 31 512.00 | | -134 865.00 |
DL TOTAL (I) | 195 983.00 | 330 848.00 | | 195 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 447.00 | 65 497.00 | | 153 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | 69 643.00 | | 70 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 326.00 | 86 157.00 | | 179 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 005.00 | 24 201.00 | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 300.00 | 245 498.00 | | 428 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 283.00 | 576 346.00 | | 624 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 300.00 | 245 498.00 | | 278 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 074.00 | | 829 074.00 | 829 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 074.00 | | 829 074.00 | 829 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 968.00 | 1 127 859.00 | | 900 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 833.00 | 1 096 347.00 | | 1 035 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 865.00 | 31 512.00 | | -134 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 453.00 | | 570.00 | 251 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 118.00 | | 570.00 | 119 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 242.00 | 5 431.00 | | 115 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 262.00 | 5 431.00 | | 100 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 312 761.00 | 312 761.00 | | 312 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 447.00 | 3 447.00 | 150 000.00 | 153 447.00 |
VI Groupe et associés | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 300.00 | 278 300.00 | 150 000.00 | 428 300.00 |