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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554.00 | 21 990.00 | 3 564.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 302.00 | 65 296.00 | 7 006.00 | 72 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 741.00 | 102 266.00 | 127 475.00 | 229 741.00 |
BT Marchandises | 121 197.00 | 26 413.00 | 94 784.00 | 121 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 656.00 | | 262 656.00 | 262 656.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 282.00 | 26 413.00 | 373 869.00 | 400 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 023.00 | 128 679.00 | 501 344.00 | 630 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 297.00 | 239 028.00 | | 243 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 4 270.00 | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 272 290.00 | 251 681.00 | | 272 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 266.00 | 100 255.00 | | 40 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 5 747.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 982.00 | 134 768.00 | | 140 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 945.00 | 48 947.00 | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 054.00 | 289 717.00 | | 229 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 344.00 | 541 398.00 | | 501 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 054.00 | 289 717.00 | | 229 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 617.00 | | 1 389 617.00 | 1 389 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 617.00 | | 1 389 617.00 | 1 389 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 36 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 312.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 312.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 312.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 000.00 | 1 275 179.00 | | 1 426 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 392.00 | 1 270 909.00 | | 1 405 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | 4 270.00 | | 20 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 930.00 | | 1 811.00 | 227 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 045.00 | | 1 811.00 | 96 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 725.00 | 4 541.00 | | 97 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 745.00 | 4 541.00 | | 82 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
6T Sur comptes clients | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 766.00 | | 36 353.00 | 62 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 766.00 | | 36 353.00 | 62 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 262 656.00 | | | 262 656.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 314.00 | 290 314.00 | | 290 314.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |