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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 181.00 | 819.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 5 454.00 | 13 746.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 755.00 | 100 063.00 | 189 692.00 | 289 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 317.00 | 60 215.00 | 8 101.00 | 68 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 522.00 | 165 913.00 | 215 609.00 | 381 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 196.00 | | 450 196.00 | 450 196.00 |
BZ Autres créances | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CF Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 947.00 | | 578 947.00 | 578 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 469.00 | 165 913.00 | 794 556.00 | 960 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 955.00 | | | 384 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
DK Provisions réglementées | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DL TOTAL (I) | 496 286.00 | | | 496 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 556.00 | | | 794 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
FG Production vendue services | 2 023 923.00 | | 2 023 923.00 | 2 023 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 735.00 | | 2 064 735.00 | 2 064 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 744.00 | | | 2 071 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 051.00 | | | 2 023 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 163.00 | | 7 358.00 | 374 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 913.00 | | 3 358.00 | 373 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 237.00 | 27 676.00 | | 138 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 237.00 | 27 496.00 | | 138 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 225.00 | 5 715.00 | 103.00 | 48 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 225.00 | 5 715.00 | 103.00 | 48 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 715.00 | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 450 196.00 | | | 450 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 463.00 | 40 955.00 | 76 508.00 | 117 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 590.00 | 552 340.00 | 3 250.00 | 555 590.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 269.00 | 221 761.00 | 76 508.00 | 298 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 712.00 | | | 504 712.00 |