| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 11 854.00 | 7 346.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 518.00 | 174 377.00 | 117 141.00 | 291 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 935.00 | 70 019.00 | 1 916.00 | 71 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 253.00 | 260 850.00 | 129 403.00 | 390 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 952.00 | | 378 952.00 | 378 952.00 |
BZ Autres créances | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CF Disponibilités | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 052.00 | | 604 052.00 | 604 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 305.00 | 260 850.00 | 733 455.00 | 994 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 610.00 | | | 440 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DK Provisions réglementées | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 509 080.00 | | | 509 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 455.00 | | | 733 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
FG Production vendue services | 2 013 506.00 | | 2 013 506.00 | 2 013 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 570.00 | | 2 055 570.00 | 2 055 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 272.00 | | | 2 065 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 908.00 | | | 2 056 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 031.00 | | 1 222.00 | 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 431.00 | | 1 222.00 | 381 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 011.00 | 15 839.00 | | 245 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 411.00 | 15 839.00 | | 240 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 637.00 | | 3 331.00 | 54 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 637.00 | | 3 331.00 | 54 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 952.00 | 378 952.00 | | 378 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 342.00 | 456 342.00 | 3 000.00 | 459 342.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 441 563.00 | | | 441 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 181.00 | | | 646 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |