| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 10 574.00 | 8 625.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 518.00 | 160 262.00 | 131 256.00 | 291 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 69 575.00 | 1 138.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 031.00 | 245 011.00 | 144 019.00 | 389 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CF Disponibilités | 121 945.00 | | 121 946.00 | 121 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 266.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 900.00 | | 535 900.00 | 535 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 931.00 | 245 011.00 | 679 920.00 | 924 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 847.00 | | | 370 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DK Provisions réglementées | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 920.00 | | | 679 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
FG Production vendue services | 2 482 460.00 | | 2 482 460.00 | 2 482 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 846.00 | | 2 524 846.00 | 2 524 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 971.00 | | | 2 535 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 208.00 | | | 2 466 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 031.00 | | | 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 774.00 | 16 237.00 | | 228 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 174.00 | 16 237.00 | | 224 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 808.00 | | 2 172.00 | 56 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 808.00 | | 2 172.00 | 56 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 577.00 | 394 577.00 | | 394 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 574.00 | 413 574.00 | 3 000.00 | 416 574.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 574 396.00 | | | 574 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 957.00 | | | 807 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |