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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 9 294.00 | 9 906.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 518.00 | 145 648.00 | 145 870.00 | 291 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 69 232.00 | 1 481.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 031.00 | 228 774.00 | 160 256.00 | 389 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 393.00 | | 468 393.00 | 468 393.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 483.00 | | 536 483.00 | 536 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 513.00 | 228 774.00 | 696 739.00 | 925 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 418 014.00 | | | 418 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 167.00 | | | -47 167.00 |
DK Provisions réglementées | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 436 455.00 | | | 436 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 739.00 | | | 696 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
FG Production vendue services | 2 302 573.00 | | 2 302 573.00 | 2 302 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 559.00 | | 2 345 559.00 | 2 345 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 484.00 | | | 2 359 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 651.00 | | | 2 406 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 167.00 | | | -47 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 031.00 | | | 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 237.00 | 16 537.00 | | 212 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 637.00 | 16 537.00 | | 207 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 579.00 | | 770.00 | 57 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 579.00 | | 770.00 | 57 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 393.00 | 468 393.00 | | 468 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 359.00 | 521 359.00 | 3 000.00 | 524 359.00 |
VW T.V.A. | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 532 469.00 | | | 532 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 005.00 | | | 740 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |