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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 8 014.00 | 11 186.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 518.00 | 131 033.00 | 160 485.00 | 291 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 68 590.00 | 2 123.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 031.00 | 212 237.00 | 176 793.00 | 389 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 994.00 | | 608 994.00 | 608 994.00 |
BZ Autres créances | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 362.00 | | 739 362.00 | 739 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 393.00 | 212 237.00 | 916 155.00 | 1 128 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 365 382.00 | | | 365 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DK Provisions réglementées | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 484 393.00 | | | 484 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 762.00 | | | 431 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 155.00 | | | 916 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 762.00 | | | 431 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FG Production vendue services | 2 453 438.00 | | 2 453 438.00 | 2 453 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 639.00 | | 2 494 639.00 | 2 494 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 471.00 | | | 2 496 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 839.00 | | | 2 443 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 266.00 | | 1 763.00 | 387 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 668.00 | | 1 762.00 | 379 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 941.00 | 19 296.00 | | 192 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 1 160.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 501.00 | 18 136.00 | | 189 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 762.00 | 1 983.00 | 1 167.00 | 56 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 762.00 | 1 983.00 | 1 167.00 | 56 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 994.00 | 608 994.00 | | 608 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 935.00 | 730 935.00 | 3 000.00 | 733 935.00 |
VW T.V.A. | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 762.00 | 431 762.00 | | 431 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 476 428.00 | | | 476 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 537.00 | | | 680 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |