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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 472.00 | 416 131.00 | 342 341.00 | 758 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 746.00 | 82 240.00 | 12 506.00 | 94 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 844.00 | 498 851.00 | 359 994.00 | 858 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BN En cours de production de biens | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 013.00 | 1 372.00 | 324 641.00 | 326 013.00 |
BZ Autres créances | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 256.00 | 1 372.00 | 899 884.00 | 901 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 101.00 | 500 223.00 | 1 259 878.00 | 1 760 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
DH Report à nouveau | 137 270.00 | 115 227.00 | | 137 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 320.00 | 52 292.00 | | 66 320.00 |
DL TOTAL (I) | 318 871.00 | 282 801.00 | | 318 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 586.00 | 385 063.00 | | 494 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 5 592.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 277 625.00 | | 247 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 730.00 | 181 430.00 | | 179 730.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | 1 142.00 | | 12 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 007.00 | 850 852.00 | | 941 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 878.00 | 1 133 652.00 | | 1 259 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 748 261.00 | |
FM Production stockée | | | 2 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 3 813.00 | | 7 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 320.00 | 52 292.00 | | 66 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 828.00 | | | 695 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 201.00 | | | 690 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 291.00 | 92 559.00 | | 406 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 811.00 | 92 559.00 | | 405 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 371.00 | 168 609.00 | 271 803.00 | 451 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 353.00 | 480 206.00 | 1 146.00 | 481 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 007.00 | 658 245.00 | 271 803.00 | 941 007.00 |