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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 905.00 | 654 396.00 | 233 509.00 | 887 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 329.00 | 96 129.00 | 32 200.00 | 128 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 860.00 | 751 005.00 | 270 855.00 | 1 021 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
BN En cours de production de biens | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 600.00 | | 448 600.00 | 448 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 510.00 | 2 777.00 | 221 733.00 | 224 510.00 |
BZ Autres créances | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 314.00 | 2 777.00 | 1 120 537.00 | 1 123 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 174.00 | 753 782.00 | 1 391 392.00 | 2 145 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
DH Report à nouveau | 248 546.00 | 173 340.00 | | 248 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 75 206.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | 387 216.00 | 363 827.00 | | 387 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 163.00 | 443 573.00 | | 411 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 7 590.00 | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 802.00 | 419 387.00 | | 390 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 764.00 | 207 450.00 | | 185 764.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 9 569.00 | | 8 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | 188.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 176.00 | 1 087 757.00 | | 1 004 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 392.00 | 1 451 584.00 | | 1 391 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 932 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 574.00 | |
FM Production stockée | | | 142 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 744.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 6 507.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 145.00 | 2 684 020.00 | | 2 344 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 755.00 | 2 608 814.00 | | 2 320 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | 75 206.00 | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 847.00 | | 20 013.00 | 1 001 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 221.00 | | 20 013.00 | 996 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 262.00 | 121 744.00 | | 629 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 782.00 | 121 744.00 | | 628 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 802.00 | 390 802.00 | | 390 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 847.00 | 201 871.00 | 205 976.00 | 407 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 343.00 | | | 472 343.00 |
VP Divers | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 593.00 | 318 447.00 | 1 146.00 | 319 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 176.00 | 798 200.00 | 205 976.00 | 1 004 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |