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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 2 909.00 | 3 876.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 627.00 | 918 352.00 | 1 731 275.00 | 2 649 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 424.00 | 113 757.00 | 158 667.00 | 272 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 983.00 | 1 035 018.00 | 1 898 965.00 | 2 933 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 021.00 | | 218 021.00 | 218 021.00 |
BN En cours de production de biens | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 285.00 | | 507 285.00 | 507 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 124.00 | | 394 124.00 | 394 124.00 |
BZ Autres créances | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CF Disponibilités | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 400.00 | | 1 347 400.00 | 1 347 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 383.00 | 1 035 018.00 | 3 246 365.00 | 4 281 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 383 709.00 | 377 423.00 | | 383 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 492.00 | 6 286.00 | | -368 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494 757.00 | | | 1 494 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 473.00 | 444 209.00 | | 1 570 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 736.00 | 596 376.00 | | 762 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 917.00 | 57 361.00 | | 57 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 006.00 | 477 999.00 | | 604 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 119.00 | 213 962.00 | | 206 119.00 |
EA Autres dettes | 44 728.00 | 131.00 | | 44 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 891.00 | 1 345 828.00 | | 1 675 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 365.00 | 1 790 037.00 | | 3 246 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 497.00 | | | 957 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 764.00 | 392 254.00 | | 642 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 2 262.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 117.00 | 389 992.00 | | 642 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 006.00 | 604 006.00 | | 604 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 394 124.00 | 394 124.00 | | 394 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 736.00 | 566 915.00 | 195 821.00 | 762 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 083.00 | | | 581 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 944.00 | | | 413 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 954.00 | 519 807.00 | 1 146.00 | 520 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 891.00 | 1 480 070.00 | 195 821.00 | 1 675 891.00 |