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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 647.00 | 6 138.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 215.00 | 551 580.00 | 149 635.00 | 701 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 281.00 | 90 537.00 | 165 745.00 | 256 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 428.00 | 642 764.00 | 326 664.00 | 969 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 600.00 | | 665 600.00 | 665 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 168.00 | 2 777.00 | 269 391.00 | 272 168.00 |
BZ Autres créances | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
CF Disponibilités | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 150.00 | 2 777.00 | 1 463 373.00 | 1 466 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 578.00 | 645 541.00 | 1 790 037.00 | 2 435 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 377 423.00 | 54 781.00 | | 377 423.00 |
DH Report à nouveau | | 271 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | 50 707.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 444 209.00 | 437 923.00 | | 444 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 376.00 | 559 262.00 | | 596 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | 19 538.00 | | 57 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 999.00 | 333 710.00 | | 477 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 962.00 | 209 790.00 | | 213 962.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 23 323.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 828.00 | 1 145 623.00 | | 1 345 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 037.00 | 1 583 546.00 | | 1 790 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 369 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 301.00 | |
FM Production stockée | | | 147 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 900.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 42 510.00 | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | 36 155.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 8 369.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 307.00 | 2 127 407.00 | | 1 744 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 021.00 | 2 076 700.00 | | 1 738 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286.00 | 50 707.00 | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 756.00 | | 161 131.00 | 1 145 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 458.00 | 969 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 978.00 | 957 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 6 785.00 | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 130.00 | | 154 346.00 | 1 140 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 322.00 | 113 900.00 | 337 458.00 | 866 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 647.00 | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 842.00 | 113 253.00 | 336 978.00 | 865 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 376.00 | 411 892.00 | 184 484.00 | 596 376.00 |
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 540.00 | | | 554 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 389.00 | | | 453 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 718.00 | 362 571.00 | 1 146.00 | 363 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 828.00 | 1 161 344.00 | 184 484.00 | 1 345 828.00 |