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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 297.00 | 762 339.00 | 165 958.00 | 928 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 833.00 | 103 503.00 | 108 329.00 | 211 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 756.00 | 866 322.00 | 279 434.00 | 1 145 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
BN En cours de production de biens | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 585.00 | 2 777.00 | 289 808.00 | 292 585.00 |
BZ Autres créances | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CF Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 889.00 | 2 777.00 | 1 304 113.00 | 1 306 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 645.00 | 869 099.00 | 1 583 546.00 | 2 452 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
DH Report à nouveau | 271 935.00 | 248 546.00 | | 271 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 707.00 | 23 390.00 | | 50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 437 923.00 | 387 216.00 | | 437 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 262.00 | 411 163.00 | | 559 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | 7 833.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 710.00 | 390 802.00 | | 333 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 789.00 | 185 764.00 | | 209 789.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 8 173.00 | | 23 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 623.00 | 1 004 176.00 | | 1 145 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 546.00 | 1 391 392.00 | | 1 583 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 772 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 472.00 | |
FM Production stockée | | | 53 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | -1 600.00 | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 407.00 | 2 344 145.00 | | 2 127 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 700.00 | 2 320 755.00 | | 2 076 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 707.00 | 23 390.00 | | 50 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 860.00 | | 124 146.00 | 1 021 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 145 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 140 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 234.00 | | 124 146.00 | 1 016 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 005.00 | 115 567.00 | 250.00 | 751 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 525.00 | 115 567.00 | 250.00 | 750 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 710.00 | 333 710.00 | | 333 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 790.00 | 209 790.00 | | 209 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 394.00 | 310 636.00 | 182 838.00 | 494 394.00 |
VI Groupe et associés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 877.00 | | | 736 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 344.00 | 382 197.00 | 1 146.00 | 383 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 623.00 | 961 865.00 | 182 838.00 | 1 145 623.00 |