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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 479.00 | 120 953.00 | 197 526.00 | 318 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 495.00 | 120 953.00 | 212 542.00 | 333 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 549.00 | 279 463.00 | 923 085.00 | 1 202 549.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CF Disponibilités | 293 966.00 | | 293 966.00 | 293 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 824.00 | 279 463.00 | 1 308 360.00 | 1 587 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 319.00 | 400 416.00 | 1 520 902.00 | 1 921 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 765.00 | | | 711 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 343.00 | | | -123 343.00 |
DL TOTAL (I) | 698 421.00 | | | 698 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 687.00 | | | 530 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 902.00 | | | 1 520 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 757.00 | 295.00 | 5 100 053.00 | 5 099 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 757.00 | 295.00 | 5 100 053.00 | 5 099 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 275.00 | |
GE Autres charges | | | 35 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 658.00 | | | 5 269 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 002.00 | | | 5 393 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 343.00 | | | -123 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 478.00 | | | 264 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 034.00 | 60 707.00 | 24 788.00 | 85 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 034.00 | 60 707.00 | 24 788.00 | 85 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 868 183.00 | | | 868 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 261 869.00 | 261 869.00 | | 261 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
VP Divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 873.00 | 1 053 303.00 | 255 570.00 | 1 308 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |