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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 296.00 | 86 223.00 | 4 073.00 | 90 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 461.00 | 86 223.00 | 19 237.00 | 105 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 595.00 | 70 928.00 | 603 666.00 | 674 595.00 |
BZ Autres créances | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
CF Disponibilités | 428 309.00 | | 428 309.00 | 428 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 832.00 | 70 928.00 | 1 329 903.00 | 1 400 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 293.00 | 157 151.00 | 1 349 141.00 | 1 506 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 838.00 | | | 876 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 738.00 | | | 1 113 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 402.00 | | | 235 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 141.00 | | | 1 349 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 402.00 | | | 235 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 004.00 | | 96.00 | 134 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 105 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 638.00 | 90 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | 96.00 | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 389.00 | 17 797.00 | 24 963.00 | 93 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 17 797.00 | 24 963.00 | 93 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 589 481.00 | 589 481.00 | | 589 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VB T. V. A. | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VC Groupe et associés | 214 886.00 | 214 886.00 | | 214 886.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 687.00 | 972 523.00 | 15 164.00 | 987 687.00 |