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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 934.00 | 93 388.00 | 25 546.00 | 118 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 003.00 | 93 388.00 | 40 614.00 | 134 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 010.00 | 126 676.00 | 1 067 334.00 | 1 194 010.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 505.00 | 126 676.00 | 1 222 828.00 | 1 349 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 508.00 | 220 064.00 | 1 263 443.00 | 1 483 508.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 673.00 | | | 792 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DL TOTAL (I) | 986 838.00 | | | 986 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 443.00 | | | 1 263 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 876.00 | | 94.00 | 184 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 967.00 | 134 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 967.00 | 118 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | 94.00 | 14 974.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 263.00 | 27 941.00 | 35 816.00 | 101 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 263.00 | 27 941.00 | 35 816.00 | 101 263.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 434.00 | 1 042 434.00 | | 1 042 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 734.00 | 1 205 665.00 | 15 068.00 | 1 220 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 605.00 | 276 605.00 | | 276 605.00 |