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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 340.00 | 148 696.00 | 121 644.00 | 270 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 221.00 | 148 696.00 | 136 525.00 | 285 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 582.00 | 248 159.00 | 1 883 423.00 | 2 131 582.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 326 399.00 | | 326 399.00 | 326 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 293.00 | 248 159.00 | 2 224 133.00 | 2 472 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 515.00 | 396 855.00 | 2 360 659.00 | 2 757 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 765.00 | | | 711 765.00 |
DH Report à nouveau | -123 343.00 | | | -123 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
DL TOTAL (I) | 818 705.00 | | | 818 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 335.00 | | | 1 223 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 953.00 | | | 1 541 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 659.00 | | | 2 360 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 008.00 | | | 1 541 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396 036.00 | | 5 396 036.00 | 5 396 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 036.00 | | 5 396 036.00 | 5 396 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 977.00 | | | 5 544 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 693.00 | | | 5 424 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 495.00 | | | 333 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 953.00 | 62 002.00 | 34 259.00 | 120 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 953.00 | 62 002.00 | 34 259.00 | 120 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 330.00 | 69 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 596.00 | | | 1 834 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 987.00 | | | 296 987.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 335.00 | 1 223 335.00 | | 1 223 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 458.00 | 248 458.00 | | 248 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 776.00 | 1 965 478.00 | 195 298.00 | 2 160 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 008.00 | 1 541 008.00 | | 1 541 008.00 |