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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 901.00 | 101 263.00 | 68 639.00 | 169 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 875.00 | 101 263.00 | 83 612.00 | 184 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 124.00 | 163 328.00 | 1 151 796.00 | 1 315 124.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CF Disponibilités | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 948.00 | 163 329.00 | 1 385 619.00 | 1 548 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 823.00 | 264 591.00 | 1 469 232.00 | 1 733 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 765.00 | | | 711 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 902 673.00 | | | 902 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 559.00 | | | 566 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 232.00 | | | 1 469 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 559.00 | | | 566 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090 831.00 | | 5 090 831.00 | 5 090 831.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 770.00 | | 5 091 770.00 | 5 091 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -67.00 | | | -67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 471.00 | | | 5 224 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 503.00 | | | 5 140 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 222.00 | | 93.00 | 285 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 438.00 | 184 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 438.00 | 169 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 340.00 | | | 270 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | 93.00 | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 696.00 | 45 191.00 | 92 624.00 | 148 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 696.00 | 45 191.00 | 92 624.00 | 148 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 750.00 | 1 119 750.00 | | 1 119 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
VB T. V. A. | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 637.00 | 1 365 663.00 | 14 974.00 | 1 380 637.00 |