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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 429 363.00 | 7 353 911.00 | 20 075 452.00 | 27 429 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 516 769.00 | | 1 516 769.00 | 1 516 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 769.00 | | 1 516 769.00 | 1 516 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 946 132.00 | 7 353 911.00 | 21 592 221.00 | 28 946 132.00 |
CU Autres participations | 27 429 363.00 | 7 353 911.00 | 20 075 452.00 | 27 429 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400 710.00 | 18 400 710.00 | | 18 400 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936 857.00 | 1 936 857.00 | | 1 936 857.00 |
DH Report à nouveau | 8 180.00 | -175 862.00 | | 8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 652.00 | 1 463 997.00 | | 1 193 652.00 |
DL TOTAL (I) | 21 539 399.00 | 21 625 702.00 | | 21 539 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 444 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 9 552.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 821.00 | 1 453 625.00 | | 52 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 592 221.00 | 23 079 327.00 | | 21 592 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 910.00 | 1 651 066.00 | | 2 593 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 258.00 | 187 069.00 | | 1 400 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 652.00 | 1 463 997.00 | | 1 193 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 429 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 429 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084 412.00 | 1 269 499.00 | | 6 084 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084 412.00 | 1 269 499.00 | | 6 084 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 269 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |