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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 387 363.00 | 9 717 649.00 | 17 669 714.00 | 27 387 363.00 |
CF Disponibilités | 2 442 763.00 | | 2 442 763.00 | 2 442 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 763.00 | | 2 442 763.00 | 2 442 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 830 125.00 | 9 717 649.00 | 20 112 476.00 | 29 830 125.00 |
CU Autres participations | 27 387 363.00 | 9 717 649.00 | 17 669 714.00 | 27 387 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400 710.00 | 18 400 710.00 | | 18 400 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 071.00 | 1 840 071.00 | | 1 840 071.00 |
DH Report à nouveau | -84 985.00 | 4 828.00 | | -84 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 185.00 | -89 814.00 | | -89 185.00 |
DL TOTAL (I) | 20 066 611.00 | 20 155 796.00 | | 20 066 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 83 411.00 | | 45 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 772 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 866.00 | 1 855 678.00 | | 45 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 112 476.00 | 22 011 473.00 | | 20 112 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 855 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 477.00 | 1 039 499.00 | | 1 233 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 662.00 | 1 129 313.00 | | 1 322 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 185.00 | -89 813.00 | | -89 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 387 363.00 | | | 27 387 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 387 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 387 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387 363.00 | | | 27 387 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 446 506.00 | 1 271 143.00 | | 8 446 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446 506.00 | 1 271 143.00 | | 8 446 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446 506.00 | 1 271 143.00 | | 8 446 506.00 |
UG ‐ Financières | | 1 271 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |