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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 387 363.00 | 8 446 506.00 | 18 940 857.00 | 27 387 363.00 |
CF Disponibilités | 3 070 617.00 | | 3 070 617.00 | 3 070 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 617.00 | | 3 070 617.00 | 3 070 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 979.00 | 8 446 506.00 | 22 011 473.00 | 30 457 979.00 |
CU Autres participations | 27 387 363.00 | 8 446 506.00 | 18 940 857.00 | 27 387 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400 710.00 | 18 400 710.00 | | 18 400 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 071.00 | 1 840 071.00 | | 1 840 071.00 |
DH Report à nouveau | 4 828.00 | 1 111 042.00 | | 4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 814.00 | 666 030.00 | | -89 814.00 |
DL TOTAL (I) | 20 155 796.00 | 22 017 854.00 | | 20 155 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 411.00 | 15 030.00 | | 83 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 244.00 | | | 1 772 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 678.00 | 15 052.00 | | 1 855 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 011 473.00 | 22 032 905.00 | | 22 011 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 678.00 | 15 052.00 | | 1 855 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 465.00 | -3 315.00 | | 72 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 465.00 | -3 315.00 | | 30 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 499.00 | 965 237.00 | | 1 039 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 313.00 | 299 206.00 | | 1 129 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 813.00 | 666 030.00 | | -89 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 27 387 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 27 387 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 443 332.00 | 1 003 174.00 | | 7 443 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443 332.00 | 1 003 174.00 | | 7 443 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443 332.00 | 1 003 174.00 | | 7 443 332.00 |
UG ‐ Financières | | 1 003 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 244.00 | 1 772 244.00 | | 1 772 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 678.00 | 1 855 678.00 | | 1 855 678.00 |